8230 はせがわ

8230
2023/03/30
時価
69億円
PER 予
6.48倍
2012年以降
赤字-67.56倍
(2012-2022年)
PBR
0.63倍
2012年以降
0.42-1.81倍
(2012-2022年)
配当 予
3.01%
ROE 予
9.66%
ROA 予
5.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月10日 12:29
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9286万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2075万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2769万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
個別
2Q804363-1,4511,167-521,846
通期2,244505-2,4722,748-1682,407
2015年
3月期
個別
2Q-596-57-848-653-86906
通期-871-828533-1,699-1961,242
2016年
3月期
個別
2Q717-601406117-1391,764
通期1,400-818185582-3112,009
2017年
3月期
個別
2Q-8977-201-12-591,796
通期560347-925907-1981,991
2018年
3月期
個別
2Q592-4-890588-1491,689
通期1,17560-1,4181,235-2601,808
2019年
3月期
個別
2Q28654-237340-1311,911
通期258479-1,029737-2811,515
2020年
3月期
連結
2Q78671,514146-1323,175
通期-998-1412,007-1,139-5662,383
2021年
3月期
連結
2Q1,705-388-3371,317-2913,363
通期3,198-483-1,5202,716-2773,579
2022年
3月期
連結
2Q-605-268302-873-73,008
通期-62-366574-428-683,725
2023年
3月期
個別
2Q721-128-793593-203,553
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(個)
22億4358万
2015年3月(個) マイ転
-8億7067万
2016年3月(個) プラ転
14億49万
2017年3月(個) -60.03%
5億5974万
2018年3月(個) +109.98%
11億7533万
2019年3月(個) -78.06%
2億5784万
2020年3月(連) マイ転
-9億9787万
2021年3月(連) プラ転
31億9826万
2022年3月(連) マイ転
-6234万

投資活動によるCF#3

2014年3月(個)資金回収
5億459万
2015年3月(個)資金投入
-8億2783万
2016年3月(個)投入-1.16%
-8億1820万
2017年3月(個)資金回収
3億4713万
2018年3月(個)回収-82.78%
5978万
2019年3月(個)回収+700.72%
4億7870万
2020年3月(連)資金投入
-1億4079万
2021年3月(連)投入+242.8%
-4億8264万
2022年3月(連)投入-24.24%
-3億6564万

財務活動によるCF#4

2014年3月(個)返済還元
-24億7161万
2015年3月(個)資金調達
5億3315万
2016年3月(個)資金調達
1億8495万
2017年3月(個)返済還元
-9億2484万
2018年3月(個)返済還元
-14億1787万
2019年3月(個)返済還元
-10億2926万
2020年3月(連)資金調達
20億654万
2021年3月(連)返済還元
-15億1996万
2022年3月(連)資金調達
5億7370万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(個)
27億4817万
2015年3月(個) マイ転
-16億9850万
2016年3月(個) プラ転
5億8229万
2017年3月(個) +55.74%
9億687万
2018年3月(個) +36.2%
12億3512万
2019年3月(個) -40.37%
7億3654万
2020年3月(連) マイ転
-11億3867万
2021年3月(連) プラ転
27億1561万
2022年3月(連) マイ転
-4億2798万

設備投資#6#7*

2014年3月(個)
-1億6826万
2015年3月(個)増加+16.71%
-1億9638万
2016年3月(個)増加+58.37%
-3億1100万
2017年3月(個)減少-36.38%
-1億9785万
2018年3月(個)増加+31.51%
-2億6019万
2019年3月(個)増加+7.85%
-2億8062万
2020年3月(連)増加+101.69%
-5億6600万
2021年3月(連)減少-51.06%
-2億7700万
2022年3月(連)減少-75.45%
-6800万

現金等#8

2014年3月(個)
24億686万
2015年3月(個) -48.42%
12億4154万
2016年3月(個) +61.81%
20億889万
2017年3月(個) -0.89%
19億9093万
2018年3月(個) -9.18%
18億817万
2019年3月(個) -16.19%
15億1546万
2020年3月(連) +57.27%
23億8333万
2021年3月(連) +50.17%
35億7898万
2022年3月(連) +4.07%
37億2472万

営業CFマージン

2014年3月(個)
10.37%
2015年3月(個)
-4.51%
2016年3月(個)
7.22%
2017年3月(個)
2.89%
2018年3月(個)
6.05%
2019年3月(個)
1.36%
2020年3月(連)
-5.57%
2021年3月(連)
17.93%
2022年3月(連)
-0.31%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高