キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:46
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -596 | -57 | -848 | -653 | -86 | 906 | 通期 | -871 | -828 | 533 | -1,699 | -196 | 1,242 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 717 | -601 | 406 | 117 | -139 | 1,764 | 通期 | 1,400 | -818 | 185 | 582 | -311 | 2,009 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -89 | 77 | -201 | -12 | -59 | 1,796 | 通期 | 560 | 347 | -925 | 907 | -198 | 1,991 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 592 | -4 | -890 | 588 | -149 | 1,689 | 通期 | 1,175 | 60 | -1,418 | 1,235 | -260 | 1,808 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 286 | 54 | -237 | 340 | -131 | 1,911 | 通期 | 258 | 479 | -1,029 | 737 | -281 | 1,515 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 78 | 67 | 1,514 | 146 | -132 | 3,175 | 通期 | -998 | -141 | 2,007 | -1,139 | -566 | 2,383 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,705 | -388 | -337 | 1,317 | -291 | 3,363 | 通期 | 3,198 | -483 | -1,520 | 2,716 | -277 | 3,579 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -605 | -268 | 302 | -873 | -7 | 3,008 | 通期 | -62 | -366 | 574 | -428 | -68 | 3,725 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 721 | -128 | -793 | 593 | -20 | 3,553 | 通期 | 1,037 | -313 | -1,598 | 724 | -83 | 2,879 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 373 | -101 | 50 | 272 | -72 | 3,200 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -16億9850万
- 2016年3月（個） プラ転
- 5億8229万
- 2017年3月（個） +55.74%
- 9億687万
- 2018年3月（個） +36.2%
- 12億3512万
- 2019年3月（個） -40.37%
- 7億3654万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億3867万
- 2021年3月（連） プラ転
- 27億1561万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億2798万
- 2023年3月（個） プラ転
- 7億2364万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -4.51%
- 2016年3月（個）
- 7.22%
- 2017年3月（個）
- 2.89%
- 2018年3月（個）
- 6.05%
- 2019年3月（個）
- 1.36%
- 2020年3月（連）
- -5.57%
- 2021年3月（連）
- 17.93%
- 2022年3月（連）
- -0.31%
- 2023年3月（個）
- 4.8%