有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 724,186 | 957,799 |
減価償却費 | 318,296 | 308,588 |
減損損失 | 270,774 | 60,176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -83,768 | -375,769 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 25,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,753 | 8,503 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,386 | -171,805 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10,775 |
受取利息及び受取配当金 | -15,949 | -14,902 |
支払利息 | 49,721 | 35,826 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -35,199 | - |
投資有価証券評価損 | - | 71,077 |
資産除去債務戻入益 | - | -140,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -176,438 | -16,003 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 200,029 | 125,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -71,447 | -76,183 |
その他 | -116,695 | 626,127 |
小計 | 1,090,647 | 1,435,178 |
利息及び配当金の受取額 | 20,192 | 16,507 |
利息の支払額 | -48,232 | -35,114 |
法人税等の支払額 | -502,866 | -241,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,741 | 1,175,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62,000 | -62,000 |
定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -197,855 | -260,193 |
投資有価証券の売却による収入 | 60,806 | - |
貸付けによる支出 | -10,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 139,618 | 19,658 |
営業保証金の支出 | -937,360 | -716,984 |
営業保証金の回収による収入 | 1,097,355 | 1,020,016 |
差入保証金の差入による支出 | -135,150 | -51,894 |
差入保証金の回収による収入 | 185,154 | 118,342 |
その他 | 144,565 | -69,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 347,134 | 59,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,671,270 | -1,469,700 |
株式の発行による収入 | 11,558 | 7,100 |
自己株式の取得による支出 | -155 | -232 |
自己株式の売却による収入 | 26 | - |
リース債務の返済による支出 | -129,905 | -117,920 |
配当金の支払額 | -135,093 | -137,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,840 | -1,417,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,964 | -182,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,931 | 1,808,173 |