はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,186 | 957,799 |
| 減価償却費 | 318,296 | 308,588 |
| 減損損失 | 270,774 | 60,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83,768 | -375,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,753 | 8,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,386 | -171,805 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,949 | -14,902 |
| 支払利息 | 49,721 | 35,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,199 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 71,077 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -140,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,438 | -16,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,029 | 125,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,447 | -76,183 |
| その他 | -116,695 | 626,127 |
| 小計 | 1,090,647 | 1,435,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,192 | 16,507 |
| 利息の支払額 | -48,232 | -35,114 |
| 法人税等の支払額 | -502,866 | -241,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,741 | 1,175,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,000 | -62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,855 | -260,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,806 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 139,618 | 19,658 |
| 営業保証金の支出 | -937,360 | -716,984 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,097,355 | 1,020,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135,150 | -51,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185,154 | 118,342 |
| その他 | 144,565 | -69,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347,134 | 59,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,671,270 | -1,469,700 |
| 株式の発行による収入 | 11,558 | 7,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -232 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -129,905 | -117,920 |
| 配当金の支払額 | -135,093 | -137,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,840 | -1,417,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,964 | -182,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,931 | 1,808,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
