有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,052,931 | 1,870,173 |
受取手形 | 7,037 | 5,275 |
売掛金 | 845,544 | 863,311 |
商品 | 2,877,866 | 2,737,569 |
前渡金 | 16,481 | 2,667 |
前払費用 | 188,352 | 180,278 |
繰延税金資産 | 156,660 | 186,132 |
その他 | 58,455 | 55,480 |
貸倒引当金 | -3,900 | -3,900 |
流動資産計 | 6,199,430 | 5,896,988 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 440,542 | 420,648 |
造作(純額) | 685,428 | 718,764 |
構築物(純額) | 92,430 | 90,962 |
機械及び装置(純額) | 292 | 231 |
什器備品(純額) | 385,949 | 388,754 |
土地 | 685,208 | 683,537 |
リース資産(純額) | 49,117 | 86,127 |
建設仮勘定 | - | 1,275 |
有形固定資産合計 | 2,338,968 | 2,390,302 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 13,122 | 28,472 |
リース資産 | 162,686 | 139,903 |
電話加入権 | 36,523 | 36,523 |
無形固定資産合計 | 212,332 | 204,899 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 500,279 | 507,327 |
関係会社株式 | 28,312 | 28,312 |
出資金 | 920 | 920 |
関係会社出資金 | 7,527 | 7,527 |
長期貸付金 | 71,512 | 51,853 |
破産更生債権等 | 1,806 | 24,848 |
長期前払費用 | 257,479 | 251,852 |
前払年金費用 | 219,278 | 311,454 |
繰延税金資産 | 203,778 | 47,204 |
営業保証金 | 6,608,134 | 6,287,228 |
差入保証金 | 1,345,524 | 1,279,076 |
その他 | 793,963 | 358,047 |
貸倒引当金 | -875,898 | -500,129 |
投資その他の資産合計 | 9,162,617 | 8,655,525 |
固定資産計 | 11,713,919 | 11,250,726 |
資産の部合計 | 17,913,349 | 17,147,714 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 554,026 | 477,843 |
短期借入金 | - | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,469,700 | 1,360,000 |
リース債務 | 106,743 | 84,277 |
未払金 | 468,510 | 486,200 |
未払費用 | 176,990 | 218,941 |
未払法人税等 | 173,548 | 195,830 |
未払消費税等 | 108,060 | 100,069 |
前受金 | 621,421 | 664,783 |
預り金 | 87,162 | 140,225 |
賞与引当金 | 281,000 | 306,000 |
流動負債計 | 4,047,163 | 4,334,172 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,090,000 | 1,730,000 |
リース債務 | 158,042 | 161,780 |
退職給付引当金 | 39,327 | 47,830 |
役員退職慰労引当金 | 171,805 | - |
役員株式給付引当金 | - | 10,775 |
資産除去債務 | 378,532 | 251,464 |
その他 | 139,846 | 243,863 |
固定負債計 | 3,977,554 | 2,445,714 |
負債の部合計 | 8,024,718 | 6,779,886 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,033,508 | 4,037,640 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,096,682 | 1,100,813 |
その他資本剰余金 | 451,336 | 482,536 |
資本剰余金合計 | 1,548,018 | 1,583,350 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 4,772 | 1,836 |
繰越利益剰余金 | 4,284,517 | 4,711,135 |
利益剰余金合計 | 4,289,289 | 4,712,971 |
自己株式 | -172,191 | -203,624 |
株主資本合計 | 9,698,625 | 10,130,337 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 91,901 | 158,173 |
その他の包括利益累計額合計 | 91,901 | 158,173 |
新株予約権 | 98,104 | 79,316 |
純資産の部合計 | 9,888,631 | 10,367,828 |
負債・純資産合計 | 17,913,349 | 17,147,714 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -3,242,591 | -3,227,660 |