有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 957,799 | 255,127 |
減価償却費 | 308,588 | 274,791 |
減損損失 | 60,176 | 87,698 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -375,769 | 28,676 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | -26,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,503 | 9,431 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -171,805 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,775 | 5,651 |
受取利息及び受取配当金 | -14,902 | -15,298 |
支払利息 | 35,826 | 26,422 |
保険解約損益(△は益) | - | -63,220 |
投資有価証券評価損 | 71,077 | - |
資産除去債務戻入益 | -140,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,003 | 16,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,966 | 74,620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -76,183 | 38,673 |
その他 | 626,127 | -168,852 |
小計 | 1,435,178 | 543,802 |
利息及び配当金の受取額 | 16,507 | 16,914 |
利息の支払額 | -35,114 | -26,718 |
法人税等の支払額 | -241,232 | -276,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,338 | 257,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62,000 | -62,000 |
定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -260,193 | -280,623 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,685 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,601 |
貸付金の回収による収入 | 19,658 | 19,758 |
営業保証金の支出 | -716,984 | -605,032 |
営業保証金の回収による収入 | 1,020,016 | 971,543 |
差入保証金の差入による支出 | -51,894 | -42,785 |
差入保証金の回収による収入 | 118,342 | 38,819 |
保険積立金の解約による収入 | - | 376,433 |
その他 | -69,160 | -15,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,784 | 478,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,469,700 | -1,555,000 |
株式の発行による収入 | 7,100 | - |
自己株式の取得による支出 | -232 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -117,920 | -86,942 |
配当金の支払額 | -137,117 | -137,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,417,870 | -1,029,260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -182,757 | -292,707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,173 | 1,515,465 |