有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,248,671 |
| 減価償却費 | 291,684 |
| 減損損失 | 318,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,702 |
| 支払利息 | 23,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,503 |
| その他 | 120,779 |
| 小計 | -900,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,310 |
| 利息の支払額 | -26,623 |
| 法人税等の支払額 | -87,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -997,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,510 |
| 営業保証金の支出 | -689,260 |
| 営業保証金の回収による収入 | 783,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,245 |
| その他 | 39,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -86,411 |
| 配当金の支払額 | -136,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,006,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383,334 |