はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,270,792 |
| 減価償却費 | 101,181 |
| 減損損失 | 5,719 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -27,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 923 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,550 |
| 支払利息 | 13,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -149,575 |
| その他 | 12,360 |
| 小計 | 1,101,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,550 |
| 利息の支払額 | -12,464 |
| 法人税等の支払額 | -346,093 |
| 子会社支援に係る支出額 | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,930 |
| 営業保証金の支出 | -218,903 |
| 営業保証金の回収による収入 | 374,812 |
| 販売保証金の支出 | -287,562 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,116 |
| その他 | -2,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -46,560 |
| 配当金の支払額 | -54,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,767 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,553,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
