四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,270,792 |
減価償却費 | 101,181 |
減損損失 | 5,719 |
抱合せ株式消滅差益 | -27,150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 923 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,663 |
受取利息及び受取配当金 | -7,550 |
支払利息 | 13,196 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,842 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -127,472 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,512 |
契約負債の増減額(△は減少) | -149,575 |
その他 | 12,360 |
小計 | 1,101,759 |
利息及び配当金の受取額 | 7,550 |
利息の支払額 | -12,464 |
法人税等の支払額 | -346,093 |
子会社支援に係る支出額 | -30,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,191 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,825 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,930 |
営業保証金の支出 | -218,903 |
営業保証金の回収による収入 | 374,812 |
販売保証金の支出 | -287,562 |
差入保証金の差入による支出 | -2,136 |
差入保証金の回収による収入 | 7,116 |
その他 | -2,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -691,600 |
自己株式の取得による支出 | -22 |
リース債務の返済による支出 | -46,560 |
配当金の支払額 | -54,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -199,767 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,553,423 |