はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270 | 1,023 |
| 減価償却費 | 101 | 102 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 抱合せ株式消滅差益 | -27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -279 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -149 | -186 |
| その他 | 12 | 192 |
| 小計 | 1,101 | 775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -399 |
| 子会社支援に係る支出額 | -30 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 営業保証金の支出 | -218 | -198 |
| 営業保証金の回収による収入 | 374 | 379 |
| 販売保証金の支出 | -287 | -249 |
| 販売保証金の回収による収入 | － | 33 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 15 |
| その他 | -2 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691 | -676 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -46 | -36 |
| 配当金の支払額 | -54 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | 50 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199 | 322 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878 | 3,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
