はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,204 | 706,512 |
| 減価償却費 | 116,660 | 109,824 |
| 減損損失 | 38,191 | 20,574 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等 | -197,609 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 314,730 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,755 | 6,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,869 | -1,895 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | -12,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,118 | -6,670 |
| 支払利息 | 16,258 | 12,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -810 | 25,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,418 | -345,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,217 | -24,699 |
| その他 | 1,149,293 | -988,092 |
| 小計 | 1,766,501 | -497,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,922 | 6,670 |
| 利息の支払額 | -15,910 | -12,602 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等の受取額 | 188,381 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -276,420 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,994 | -101,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,468 | -604,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,263 | -7,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,588 | － |
| 営業保証金の支出 | -155,090 | -282,733 |
| 営業保証金の回収による収入 | 384,201 | 343,999 |
| 販売保証金の支出 | -326,977 | -315,863 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,202 | -1,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,383 | 7,619 |
| その他 | 1,318 | -12,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,218 | -267,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,000 | -615,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,414 | -46,697 |
| 配当金の支払額 | -42 | -36,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,482 | 301,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,761 | -570,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578,989 | 3,008,088 |
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