はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,867 | 217,204 |
| 減価償却費 | 141,734 | 116,660 |
| 減損損失 | － | 38,191 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等 | － | -197,609 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 314,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,799 | -14,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,309 | -14,869 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | -1,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,405 | -7,118 |
| 支払利息 | 10,266 | 16,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,256 | -810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,109 | 150,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,568 | 22,217 |
| その他 | 94,396 | 1,149,293 |
| 小計 | 94,680 | 1,766,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,211 | 7,922 |
| 利息の支払額 | -12,697 | -15,910 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等の受取額 | － | 188,381 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -276,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,999 | 34,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,194 | 1,705,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,330 | -74,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,892 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,934 | -216,588 |
| 営業保証金の支出 | -133,147 | -155,090 |
| 営業保証金の回収による収入 | 440,655 | 384,201 |
| 販売保証金の支出 | -124,903 | -326,977 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,902 | -19,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,599 | 18,383 |
| その他 | -1,481 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,447 | -388,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,000 | -795,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -37,878 | -42,414 |
| 配当金の支払額 | -68,363 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,699 | -337,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659,336 | 979,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383,334 | 3,363,095 |
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