はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 48,867 |
| 減価償却費 | 141,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,309 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,405 |
| 支払利息 | 10,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,568 |
| その他 | 94,396 |
| 小計 | 94,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,211 |
| 利息の支払額 | -12,697 |
| 法人税等の支払額 | -11,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,934 |
| 営業保証金の支出 | -258,050 |
| 営業保証金の回収による収入 | 440,655 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,902 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,599 |
| その他 | -1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -37,878 |
| 配当金の支払額 | -68,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,174,802 |
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