四半期報告書-第53期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,979 | 448,888 |
| 減価償却費 | 152,165 | 131,108 |
| 減損損失 | 3,632 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344,289 | 2,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,184 | 4,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -171,805 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,591 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,603 | -7,716 |
| 支払利息 | 19,646 | 14,247 |
| 資産除去債務戻入益 | -140,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,498 | 113,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,255 | -31,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,601 | -26,724 |
| その他 | 599,495 | -202,980 |
| 小計 | 696,637 | 430,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,417 | 8,531 |
| 利息の支払額 | -19,208 | -14,908 |
| 法人税等の支払額 | -93,980 | -138,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,866 | 285,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,136 | -131,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,759 | 9,859 |
| 営業保証金の支出 | -412,837 | -305,273 |
| 営業保証金の回収による収入 | 523,539 | 480,894 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,976 | -20,595 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,900 | 25,393 |
| その他 | -6,239 | -16,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,990 | 54,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,400 | -725,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -70,382 | -43,159 |
| 配当金の支払額 | -67,649 | -68,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,563 | -236,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,686 | 103,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689,244 | 1,911,277 |