はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,751 | 615,979 |
| 減価償却費 | 152,163 | 152,165 |
| 減損損失 | － | 3,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,513 | -344,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,242 | 4,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 988 | -171,805 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,419 | -7,603 |
| 支払利息 | 26,206 | 19,646 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -140,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,060 | 146,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,197 | -51,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,841 | -139,601 |
| その他 | -95,801 | 599,495 |
| 小計 | 227,666 | 696,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,816 | 8,417 |
| 利息の支払額 | -25,709 | -19,208 |
| 法人税等の支払額 | -302,771 | -93,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,998 | 591,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,040 | -149,136 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 59,799 | 9,759 |
| 営業保証金の支出 | -484,234 | -412,837 |
| 営業保証金の回収による収入 | 544,507 | 523,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,125 | -16,976 |
| 差入保証金の回収による収入 | 134,963 | 41,900 |
| その他 | -59,647 | -6,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,222 | -3,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,870 | -758,400 |
| 株式の発行による収入 | 8,008 | 7,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -231 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64,010 | -70,382 |
| 配当金の支払額 | -67,503 | -67,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,387 | -889,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,184 | -301,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,795,712 | 1,689,244 |
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