はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,041 | 326,751 |
| 減価償却費 | 139,074 | 152,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,793 | 29,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,429 | 2,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,475 | 988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,094 | -8,419 |
| 支払利息 | 32,256 | 26,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,023 | 101,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,335 | -141,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,323 | -174,841 |
| その他 | -18,520 | -95,801 |
| 小計 | 525,820 | 227,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,083 | 11,816 |
| 利息の支払額 | -32,196 | -25,709 |
| 法人税等の支払額 | -34,005 | -302,771 |
| 法人税等の還付額 | 249,582 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,285 | -88,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,785 | -59,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,672 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,079 | 59,799 |
| 営業保証金の支出 | -1,068,992 | -484,234 |
| 営業保証金の回収による収入 | 520,968 | 544,507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,171 | -55,125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,808 | 134,963 |
| その他 | -62,303 | -59,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,723 | 77,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098,338 | -877,870 |
| 株式の発行による収入 | 29,830 | 8,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26 |
| リース債務の返済による支出 | -58,779 | -64,010 |
| 配当金の支払額 | -67,001 | -67,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,604 | -201,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,165 | -213,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,705 | 1,795,712 |
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