8230 はせがわ

8230
2024/09/18
時価
61億円
PER 予
7.48倍
2012年以降
赤字-67.56倍
(2012-2024年)
PBR
0.51倍
2012年以降
0.41-1.81倍
(2012-2024年)
配当 予
4.56%
ROE 予
6.76%
ROA 予
4.05%
資料
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四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 13:32
【資料】
四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益696,997349,041
減価償却費146,871139,074
貸倒引当金の増減額(△は減少)-154,38819,793
賞与引当金の増減額(△は減少)-92,000123,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-48,4172,429
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-220,2865,475
受取利息及び受取配当金-12,139-10,094
支払利息33,64032,256
売上債権の増減額(△は増加)287,46362,023
たな卸資産の増減額(△は増加)-285,366-68,335
仕入債務の増減額(△は減少)-357,808-110,323
その他-63,898-18,520
小計-69,331525,820
利息及び配当金の受取額11,1068,083
利息の支払額-31,409-32,196
法人税等の支払額-506,091-34,005
法人税等の還付額249,582
営業活動によるキャッシュ・フロー-595,726717,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,000-6,000
定期預金の払戻による収入12,00012,000
有形固定資産の取得による支出-86,009-138,785
有形固定資産の売却による収入7,70045,672
貸付けによる支出-110,000
貸付金の回収による収入9,7134,079
営業保証金の支出-766,450-1,068,992
営業保証金の回収による収入666,640520,968
差入保証金の差入による支出-10,845-13,171
差入保証金の回収による収入37,613105,808
投資不動産の売却による収入217,096
その他-28,837-62,303
投資活動によるキャッシュ・フロー-57,380-600,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-500,000-400,000
長期借入れによる収入1,000,0002,000,000
長期借入金の返済による支出-1,169,938-1,098,338
株式の発行による収入4,26029,830
自己株式の取得による支出-222-106
リース債務の返済による支出-70,472-58,779
配当金の支払額-111,387-67,001
財務活動によるキャッシュ・フロー-847,760405,604
現金及び現金同等物に係る換算差額11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,500,855522,165
現金及び現金同等物の四半期末残高906,0051,763,705