はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,997 | 349,041 |
| 減価償却費 | 146,871 | 139,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154,388 | 19,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,000 | 123,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,417 | 2,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -220,286 | 5,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,139 | -10,094 |
| 支払利息 | 33,640 | 32,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,463 | 62,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,366 | -68,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,808 | -110,323 |
| その他 | -63,898 | -18,520 |
| 小計 | -69,331 | 525,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,106 | 8,083 |
| 利息の支払額 | -31,409 | -32,196 |
| 法人税等の支払額 | -506,091 | -34,005 |
| 法人税等の還付額 | － | 249,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,726 | 717,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,009 | -138,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,700 | 45,672 |
| 貸付けによる支出 | -110,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,713 | 4,079 |
| 営業保証金の支出 | -766,450 | -1,068,992 |
| 営業保証金の回収による収入 | 666,640 | 520,968 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,845 | -13,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,613 | 105,808 |
| 投資不動産の売却による収入 | 217,096 | － |
| その他 | -28,837 | -62,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,380 | -600,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169,938 | -1,098,338 |
| 株式の発行による収入 | 4,260 | 29,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -70,472 | -58,779 |
| 配当金の支払額 | -111,387 | -67,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,760 | 405,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,500,855 | 522,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,005 | 1,763,705 |
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