四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 696,997 | 349,041 |
減価償却費 | 146,871 | 139,074 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -154,388 | 19,793 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92,000 | 123,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48,417 | 2,429 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -220,286 | 5,475 |
受取利息及び受取配当金 | -12,139 | -10,094 |
支払利息 | 33,640 | 32,256 |
売上債権の増減額(△は増加) | 287,463 | 62,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -285,366 | -68,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -357,808 | -110,323 |
その他 | -63,898 | -18,520 |
小計 | -69,331 | 525,820 |
利息及び配当金の受取額 | 11,106 | 8,083 |
利息の支払額 | -31,409 | -32,196 |
法人税等の支払額 | -506,091 | -34,005 |
法人税等の還付額 | - | 249,582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,726 | 717,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,009 | -138,785 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,700 | 45,672 |
貸付けによる支出 | -110,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 9,713 | 4,079 |
営業保証金の支出 | -766,450 | -1,068,992 |
営業保証金の回収による収入 | 666,640 | 520,968 |
差入保証金の差入による支出 | -10,845 | -13,171 |
差入保証金の回収による収入 | 37,613 | 105,808 |
投資不動産の売却による収入 | 217,096 | - |
その他 | -28,837 | -62,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,380 | -600,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,169,938 | -1,098,338 |
株式の発行による収入 | 4,260 | 29,830 |
自己株式の取得による支出 | -222 | -106 |
リース債務の返済による支出 | -70,472 | -58,779 |
配当金の支払額 | -111,387 | -67,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,760 | 405,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,500,855 | 522,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,005 | 1,763,705 |