はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,372 | 696,997 |
| 減価償却費 | 132,300 | 146,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,602 | -154,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,000 | -92,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,001 | -48,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 539 | -220,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,013 | -12,139 |
| 支払利息 | 53,102 | 33,640 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,172 | 287,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,180 | -285,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,521 | -357,808 |
| その他 | 82,688 | -63,898 |
| 小計 | 1,169,316 | -69,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,534 | 11,106 |
| 利息の支払額 | -54,047 | -31,409 |
| 法人税等の支払額 | -454,755 | -506,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,047 | -595,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,470 | -86,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,700 |
| 関係会社株式の売却等による収入 | 181,992 | － |
| 貸付けによる支出 | -97,630 | -110,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,869 | 9,713 |
| 営業保証金の支出 | -383,536 | -766,450 |
| 営業保証金の回収による収入 | 673,687 | 666,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,563 | -10,845 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,793 | 37,613 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 217,096 |
| その他 | -5,234 | -28,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,907 | -57,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771,258 | -1,169,938 |
| 株式の発行による収入 | 55,629 | 4,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -69,685 | -70,472 |
| 配当金の支払額 | -65,479 | -111,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,955 | -847,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,993 | -1,500,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,283 | 906,005 |
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