8230 はせがわ

8230
2024/09/18
時価
61億円
PER 予
7.48倍
2012年以降
赤字-67.56倍
(2012-2024年)
PBR
0.51倍
2012年以降
0.41-1.81倍
(2012-2024年)
配当 予
4.56%
ROE 予
6.76%
ROA 予
4.05%
資料
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四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 12:05
【資料】
四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,130,372696,997
減価償却費132,300146,871
貸倒引当金の増減額(△は減少)-27,602-154,388
賞与引当金の増減額(△は減少)-61,000-92,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-37,001-48,417
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)539-220,286
受取利息及び受取配当金-188,013-12,139
支払利息53,10233,640
関係会社株式売却損益(△は益)-14,900
売上債権の増減額(△は増加)171,172287,463
たな卸資産の増減額(△は増加)180,180-285,366
仕入債務の増減額(△は減少)-252,521-357,808
その他82,688-63,898
小計1,169,316-69,331
利息及び配当金の受取額143,53411,106
利息の支払額-54,047-31,409
法人税等の支払額-454,755-506,091
営業活動によるキャッシュ・フロー804,047-595,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-196,000-6,000
定期預金の払戻による収入202,00012,000
有形固定資産の取得による支出-52,470-86,009
有形固定資産の売却による収入7,700
関係会社株式の売却等による収入181,992
貸付けによる支出-97,630-110,000
貸付金の回収による収入6,8699,713
営業保証金の支出-383,536-766,450
営業保証金の回収による収入673,687666,640
差入保証金の差入による支出-9,563-10,845
差入保証金の回収による収入42,79337,613
投資不動産の売却による収入217,096
その他-5,234-28,837
投資活動によるキャッシュ・フロー362,907-57,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-500,000
長期借入れによる収入400,0001,000,000
長期借入金の返済による支出-1,771,258-1,169,938
株式の発行による収入55,6294,260
自己株式の取得による支出-161-222
リース債務の返済による支出-69,685-70,472
配当金の支払額-65,479-111,387
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,450,955-847,760
現金及び現金同等物に係る換算差額511
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-283,993-1,500,855
現金及び現金同等物の四半期末残高1,846,283906,005