四半期報告書-第48期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,130,372 |
| 減価償却費 | 132,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,013 |
| 支払利息 | 53,102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,521 |
| その他 | 85,588 |
| 小計 | 1,169,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,534 |
| 利息の支払額 | -54,047 |
| 法人税等の支払額 | -454,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,470 |
| 関係会社株式の売却等による収入 | 181,992 |
| 貸付けによる支出 | -97,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,869 |
| 営業保証金の支出 | -383,536 |
| 営業保証金の回収による収入 | 673,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,793 |
| その他 | -5,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771,258 |
| 株式の発行による収入 | 55,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 |
| リース債務の返済による支出 | -69,685 |
| 配当金の支払額 | -65,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,130,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,283 |