はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 811,814 | 800,793 |
| 減価償却費 | 142,506 | 132,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171,259 | 30,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,650 | -58,712 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,336 | -43,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,270 | -19,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,156 | -5,913 |
| 支払利息 | 115,040 | 81,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411 | 32,479 |
| 固定資産売却益 | -1,103 | － |
| 固定資産除売却損 | 2,630 | 2,373 |
| 減損損失 | － | 4,139 |
| 為替差損益（△は益） | 6,011 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,031 | 139,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,302 | -125,339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 132,045 | -122,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,550 | -69,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,952 | 141,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,642 | -59,134 |
| その他 | 54,325 | 362,122 |
| 小計 | 1,373,363 | 1,217,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,492 | 5,966 |
| 利息の支払額 | -112,618 | -81,800 |
| 法人税等の支払額 | -147,910 | -727,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,327 | 414,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,000 | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 211,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,888 | -39,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,980 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,150 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,099 | 18,212 |
| 営業保証金の支出 | -464,300 | -231,271 |
| 営業保証金の回収による収入 | 638,245 | 617,936 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,176 | -8,575 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,996 | 62,713 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -9,892 | 32,747 |
| その他長期負債の増減額(△は減少) | -5,294 | -1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,769 | 444,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364,268 | -1,961,244 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,724 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -60,479 | -65,735 |
| 配当金の支払額 | -65,924 | -65,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,673 | -1,882,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,597 | -1,023,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,454,314 | 2,789,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,789,717 | 2,352,481 |
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