はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 587,034 | 811,814 |
| 減価償却費 | 159,100 | 142,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,359 | 171,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | 50,650 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 800 | -5,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,400 | -40,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,662 | 7,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,059 | -30,156 |
| 支払利息 | 141,454 | 115,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,767 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 555 | 411 |
| 固定資産売却益 | -866 | -1,103 |
| 固定資産除売却損 | 2,210 | 2,630 |
| 減損損失 | 4,850 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 193,638 | － |
| 為替差損益（△は益） | 13,676 | 6,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,528 | 142,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,889 | 47,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,514 | 132,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | -123,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,858 | 8,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,777 | -118,642 |
| その他 | 29,963 | 54,325 |
| 小計 | 1,255,398 | 1,373,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,542 | 30,492 |
| 利息の支払額 | -145,788 | -112,618 |
| 法人税等の支払額 | -59,238 | -147,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,914 | 1,143,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -202,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,000 | 202,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,842 | -38,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,796 | 4,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,220 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,066 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,987 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,985 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 63,965 | 18,099 |
| 営業保証金の支出 | -804,620 | -464,300 |
| 営業保証金の回収による収入 | 746,713 | 638,245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,581 | -13,176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 116,987 | 52,996 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -27,962 | -9,892 |
| その他長期負債の増減額(△は減少) | -2,975 | -5,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,325 | 182,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,070,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,352,546 | -2,364,268 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -56,331 | -60,479 |
| 配当金の支払額 | -151,187 | -65,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,909 | -1,990,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,180 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,430,968 | -664,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,678,788 | 5,109,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,109,757 | 2,789,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
