キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:16
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,262 | -1,355 | -31 | -94 | -696 | 3,451 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 411 | -1,827 | 1,198 | -1,416 | -246 | 3,233 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 276 | -452 | -321 | -176 | -99 | 2,731 | 通期 | 974 | -683 | -841 | 291 | -161 | 2,679 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,068 | 58 | 1,310 | 1,126 | -30 | 5,110 | 3Q | 1,090 | 251 | 144 | 1,341 | -39 | 4,159 | 通期 | 1,856 | 257 | -1,332 | 2,113 | -63 | 3,454 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,143 | 183 | -1,991 | 1,326 | -39 | 2,790 | 通期 | 2,405 | 731 | -3,215 | 3,136 | -73 | 3,376 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 414 | 445 | -1,883 | 859 | -41 | 2,352 | 通期 | 1,071 | 729 | -2,818 | 1,800 | -70 | 2,358 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 804 | 363 | -1,451 | 1,167 | -52 | 1,846 | 通期 | 2,244 | 505 | -2,472 | 2,748 | -168 | 2,407 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -596 | -57 | -848 | -653 | -86 | 906 | 通期 | -871 | -828 | 533 | -1,699 | -196 | 1,242 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 717 | -601 | 406 | 117 | -139 | 1,764 | 通期 | 1,400 | -818 | 185 | 582 | -311 | 2,009 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -89 | 77 | -201 | -12 | -59 | 1,796 | 通期 | 560 | 347 | -925 | 907 | -198 | 1,991 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 592 | -4 | -890 | 588 | -149 | 1,689 | 通期 | 1,175 | 60 | -1,418 | 1,235 | -260 | 1,808 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 286 | 54 | -237 | 340 | -131 | 1,911 | 通期 | 258 | 479 | -1,029 | 737 | -281 | 1,515 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 78 | 67 | 1,514 | 146 | -132 | 3,175 | 通期 | -998 | -141 | 2,007 | -1,139 | -566 | 2,383 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,705 | -388 | -337 | 1,317 | -291 | 3,363 | 通期 | 3,198 | -483 | -1,520 | 2,716 | -277 | 3,579 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -605 | -268 | 302 | -873 | -7 | 3,008 | 通期 | -62 | -366 | 574 | -428 | -68 | 3,725 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 721 | -128 | -793 | 593 | -20 | 3,553 | 通期 | 1,037 | -313 | -1,598 | 724 | -83 | 2,879 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 373 | -101 | 50 | 272 | -72 | 3,200 | 通期 | 640 | -716 | -811 | -76 | -335 | 1,991 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億6164万
- 2009年3月（連） -67.41%
- 4億1122万
- 2010年3月（連） +136.84%
- 9億7394万
- 2011年3月（連） +90.52%
- 18億5559万
- 2012年3月（連） +29.62%
- 24億518万
- 2013年3月（連） -55.46%
- 10億7119万
- 2014年3月（個） +109.45%
- 22億4358万
- 2015年3月（個） マイ転
- -8億7067万
- 2016年3月（個） プラ転
- 14億49万
- 2017年3月（個） -60.03%
- 5億5974万
- 2018年3月（個） +109.98%
- 11億7533万
- 2019年3月（個） -78.06%
- 2億5784万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億9787万
- 2021年3月（連） プラ転
- 31億9826万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6234万
- 2023年3月（個） プラ転
- 10億3668万
- 2024年3月（個） -38.26%
- 6億4000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億5521万
- 2009年3月（連）投入+34.84%
- -18億2737万
- 2010年3月（連）投入-62.63%
- -6億8286万
- 2011年3月（連）資金回収
- 2億5726万
- 2012年3月（連）回収+184.16%
- 7億3104万
- 2013年3月（連）回収-0.26%
- 7億2916万
- 2014年3月（個）回収-30.8%
- 5億459万
- 2015年3月（個）資金投入
- -8億2783万
- 2016年3月（個）投入-1.16%
- -8億1820万
- 2017年3月（個）資金回収
- 3億4713万
- 2018年3月（個）回収-82.78%
- 5978万
- 2019年3月（個）回収+700.72%
- 4億7870万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1億4079万
- 2021年3月（連）投入+242.8%
- -4億8264万
- 2022年3月（連）投入-24.24%
- -3億6564万
- 2023年3月（個）投入-14.39%
- -3億1304万
- 2024年3月（個）投入+128.72%
- -7億1600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3078万
- 2009年3月（連）資金調達
- 11億9823万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億4122万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億3211万
- 2012年3月（連）返済還元
- -32億1461万
- 2013年3月（連）返済還元
- -28億1821万
- 2014年3月（個）返済還元
- -24億7161万
- 2015年3月（個）資金調達
- 5億3315万
- 2016年3月（個）資金調達
- 1億8495万
- 2017年3月（個）返済還元
- -9億2484万
- 2018年3月（個）返済還元
- -14億1787万
- 2019年3月（個）返済還元
- -10億2926万
- 2020年3月（連）資金調達
- 20億654万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億1996万
- 2022年3月（連）資金調達
- 5億7370万
- 2023年3月（個）返済還元
- -15億9803万
- 2024年3月（個）返済還元
- -8億1100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -9357万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -14億1614万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億9107万
- 2011年3月（連） +625.89%
- 21億1286万
- 2012年3月（連） +48.44%
- 31億3623万
- 2013年3月（連） -42.59%
- 18億35万
- 2014年3月（個） +52.65%
- 27億4817万
- 2015年3月（個） マイ転
- -16億9850万
- 2016年3月（個） プラ転
- 5億8229万
- 2017年3月（個） +55.74%
- 9億687万
- 2018年3月（個） +36.2%
- 12億3512万
- 2019年3月（個） -40.37%
- 7億3654万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億3867万
- 2021年3月（連） プラ転
- 27億1561万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億2798万
- 2023年3月（個） プラ転
- 7億2364万
- 2024年3月（個） マイ転
- -7600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億9648万
- 2009年3月（連）減少-64.63%
- -2億4637万
- 2010年3月（連）減少-34.48%
- -1億6141万
- 2011年3月（連）減少-60.7%
- -6343万
- 2012年3月（連）増加+15.61%
- -7333万
- 2013年3月（連）減少-4.6%
- -6996万
- 2014年3月（個）増加+140.5%
- -1億6826万
- 2015年3月（個）増加+16.71%
- -1億9638万
- 2016年3月（個）増加+58.37%
- -3億1100万
- 2017年3月（個）減少-36.38%
- -1億9785万
- 2018年3月（個）増加+31.51%
- -2億6019万
- 2019年3月（個）増加+7.85%
- -2億8062万
- 2020年3月（連）増加+101.69%
- -5億6600万
- 2021年3月（連）減少-51.06%
- -2億7700万
- 2022年3月（連）減少-75.45%
- -6800万
- 2023年3月（個）増加+21.62%
- -8270万
- 2024年3月（個）増加+305.07%
- -3億3500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 34億5149万
- 2009年3月（連） -6.33%
- 32億3316万
- 2010年3月（連） -17.15%
- 26億7878万
- 2011年3月（連） +28.95%
- 34億5431万
- 2012年3月（連） -2.27%
- 33億7592万
- 2013年3月（連） -30.15%
- 23億5809万
- 2014年3月（個） +2.07%
- 24億686万
- 2015年3月（個） -48.42%
- 12億4154万
- 2016年3月（個） +61.81%
- 20億889万
- 2017年3月（個） -0.89%
- 19億9093万
- 2018年3月（個） -9.18%
- 18億817万
- 2019年3月（個） -16.19%
- 15億1546万
- 2020年3月（連） +57.27%
- 23億8333万
- 2021年3月（連） +50.17%
- 35億7898万
- 2022年3月（連） +4.07%
- 37億2472万
- 2023年3月（個） -22.71%
- 28億7881万
- 2024年3月（個） -30.84%
- 19億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.76%
- 2009年3月（連）
- 1.94%
- 2010年3月（連）
- 4.88%
- 2011年3月（連）
- 9.06%
- 2012年3月（連）
- 11.62%
- 2013年3月（連）
- 5.15%
- 2014年3月（個）
- 10.37%
- 2015年3月（個）
- -4.51%
- 2016年3月（個）
- 7.22%
- 2017年3月（個）
- 2.89%
- 2018年3月（個）
- 6.05%
- 2019年3月（個）
- 1.36%
- 2020年3月（連）
- -5.57%
- 2021年3月（連）
- 17.93%
- 2022年3月（連）
- -0.31%
- 2023年3月（個）
- 4.8%
- 2024年3月（個）
- 3%