はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 589,132 | -140,354 |
| 減価償却費 | 258,346 | 274,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222,098 | -196,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | -5,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,120 | 268,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,475 | 17,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,680 | -28,251 |
| 支払利息 | 320,565 | 328,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,416 | -1,953 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 210,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,077 | 183,292 |
| 固定資産売却益 | － | -165,952 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,277 | 41,858 |
| 減損損失 | 464,598 | 312,665 |
| 退職特別加算金 | － | 62,489 |
| 為替差損益（△は益） | 69,658 | 34,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,259 | 22,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,841 | 68,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,304 | 172,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192,105 | -28,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,057 | -550,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,599 | -101,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,554 | 39,119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,307 | -192,455 |
| その他 | -8,836 | 261,948 |
| 小計 | 1,643,050 | 888,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,891 | 27,158 |
| 利息の支払額 | -318,566 | -306,510 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -62,489 |
| 法人税等の支払額 | -97,732 | -135,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,642 | 411,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -448,000 | -426,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,000 | 448,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -696,481 | -245,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 146,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,980 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,714 | 29,097 |
| 貸付けによる支出 | -102,600 | -378,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,890 | 119,538 |
| 営業保証金の支出 | -1,919,324 | -3,410,868 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,030,004 | 1,619,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,724 | -25,401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193,888 | 186,976 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -37,591 | 115,764 |
| その他長期負債の増減額（△は減少） | 2,830 | 4,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,216 | -1,827,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -659,599 | -632,001 |
| 長期借入れによる収入 | 4,812,000 | 5,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,114,652 | -3,907,716 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -573 | -18,403 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -53,406 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,751 |
| 配当金の支払額 | -67,963 | -133,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,787 | 1,198,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,351 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,713 | -218,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,582,210 | 3,451,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,451,497 | 3,233,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
