はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -140,354 | 898,574 |
| 減価償却費 | 274,761 | 316,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196,336 | 200,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,854 | -1,892 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 30,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 268,470 | -117,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,973 | 11,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,251 | -30,749 |
| 支払利息 | 328,106 | 304,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,953 | -20,029 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 210,403 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183,292 | 567 |
| 固定資産売却益 | -165,952 | － |
| 固定資産売却・除却損 | 41,858 | 16,788 |
| 減損損失 | 312,665 | 126,127 |
| 退職特別加算金 | 62,489 | － |
| 為替差損益（△は益） | 34,920 | 13,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,744 | -133,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,685 | -163,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,196 | -24,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550,127 | -21,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,799 | 44,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,119 | -20,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -192,455 | 84,261 |
| その他 | 261,948 | 25,752 |
| 小計 | 888,640 | 1,539,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,158 | 22,507 |
| 利息の支払額 | -306,510 | -309,018 |
| 退職特別加算金の支払額 | -62,489 | － |
| 法人税等の支払額 | -135,571 | -279,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,228 | 973,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426,000 | -428,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448,000 | 406,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,672 | -157,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,860 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -698 | -3,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -11,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,097 | 99,444 |
| 貸付けによる支出 | -378,850 | -78,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 119,538 | 116,682 |
| 営業保証金の支出 | -3,410,868 | -2,378,392 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,619,332 | 1,685,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,401 | -17,911 |
| 差入保証金の回収による収入 | 186,976 | 111,963 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 115,764 | -14,039 |
| その他長期負債の増減額（△は減少） | 4,551 | -14,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,827,371 | -682,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -632,001 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,950,000 | 3,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,907,716 | -4,579,830 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18,403 | -83,645 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,406 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,751 | -80,781 |
| 配当金の支払額 | -133,484 | -66,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,237 | -841,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | -4,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,335 | -554,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,451,497 | 3,233,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,233,162 | 2,678,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
