はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 898,574 | 895,465 |
| 減価償却費 | 316,198 | 308,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200,037 | 330,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,892 | 13,343 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 30,100 | -1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117,328 | -66,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,677 | -9,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,749 | -19,278 |
| 支払利息 | 304,915 | 280,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,029 | -3,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 567 | 65,449 |
| 固定資産売却益 | － | -1,877 |
| 固定資産売却・除却損 | 16,788 | 18,455 |
| 減損損失 | 126,127 | 11,089 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 193,638 |
| 工場閉鎖損失 | － | 28,510 |
| 為替差損益（△は益） | 13,746 | 14,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,213 | -64,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,810 | 139,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,900 | -72,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,186 | -34,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,268 | 80,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,375 | 33,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,261 | 15,722 |
| その他 | 25,752 | 24,554 |
| 小計 | 1,539,528 | 2,179,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,507 | 23,686 |
| 利息の支払額 | -309,018 | -284,613 |
| 法人税等の支払額 | -279,076 | -62,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,940 | 1,855,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428,000 | -506,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,000 | 552,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,834 | -59,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -4,378 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,072 | -8,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,444 | 6,220 |
| 貸付けによる支出 | -78,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,682 | 83,460 |
| 営業保証金の支出 | -2,378,392 | -1,372,310 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,685,899 | 1,314,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,911 | -13,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,963 | 178,337 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -14,039 | 90,747 |
| その他長期負債の増減額（△は減少） | -14,028 | -6,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,868 | 257,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,970,000 | 4,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,579,830 | -4,939,624 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -83,645 | -83 |
| リース債務の返済による支出 | -80,781 | -116,013 |
| 配当金の支払額 | -66,973 | -216,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,229 | -1,332,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,216 | -5,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,373 | 775,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,233,162 | 2,678,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,678,788 | 3,454,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
