はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 895,465 | 1,482,151 |
| 減価償却費 | 308,616 | 288,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330,058 | 18,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,343 | 41,415 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,467 | -63,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,720 | 16,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,278 | -36,104 |
| 支払利息 | 280,923 | 211,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,387 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,449 | － |
| 固定資産売却益 | -1,877 | -1,103 |
| 固定資産売却・除却損 | 18,455 | 17,996 |
| 減損損失 | 11,089 | 96,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 193,638 | － |
| 工場閉鎖損失 | 28,510 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14,340 | 896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,804 | 37,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,206 | 345,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,302 | 139,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,640 | -6,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,288 | -69,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,302 | -11,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,722 | 68,768 |
| その他 | 24,554 | 231,497 |
| 小計 | 2,179,086 | 2,797,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,686 | 41,556 |
| 利息の支払額 | -284,613 | -210,806 |
| 法人税等の支払額 | -62,561 | -223,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855,597 | 2,405,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -506,000 | -611,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,000 | 502,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,060 | -65,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,103 | 4,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,378 | -7,818 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,066 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,987 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,220 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -654 |
| 貸付金の回収による収入 | 83,460 | 33,822 |
| 営業保証金の支出 | -1,372,310 | -493,500 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,314,225 | 1,290,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,009 | -18,906 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,337 | 101,340 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 90,747 | -7,961 |
| その他長期負債の増減額（△は減少） | -6,148 | -6,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,267 | 731,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,270,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,939,624 | -4,262,057 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,716 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -83 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -116,013 | -122,645 |
| 配当金の支払額 | -216,390 | -131,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,111 | -3,214,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,226 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,525 | -78,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,678,788 | 3,454,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,454,314 | 3,375,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
