はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,482,151 | 1,776,799 |
| 減価償却費 | 288,855 | 270,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,272 | 83,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,415 | 5,217 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -8,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,195 | -45,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,536 | -9,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,104 | -11,646 |
| 支払利息 | 211,979 | 148,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,903 |
| 固定資産売却益 | -1,103 | -51,238 |
| 固定資産売却・除却損 | 17,996 | 9,505 |
| 減損損失 | 96,006 | 4,139 |
| 為替差損益（△は益） | 896 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,570 | 15,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345,009 | 127,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 139,820 | -26,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,510 | -317,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,999 | -27,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,177 | -25,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,768 | 103,811 |
| その他 | 231,497 | 289,214 |
| 小計 | 2,797,684 | 2,335,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,556 | 11,385 |
| 利息の支払額 | -210,806 | -149,503 |
| 法人税等の支払額 | -223,248 | -1,125,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405,186 | 1,071,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -611,000 | -492,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,000 | 501,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,521 | -68,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,980 | 64,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,818 | -1,150 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -654 | -25,917 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,822 | 21,155 |
| 営業保証金の支出 | -493,500 | -603,135 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,290,825 | 1,213,044 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,906 | -28,174 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,340 | 112,643 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -7,961 | 32,615 |
| その他長期負債の増減額（△は減少） | -6,559 | -1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,047 | 729,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,262,057 | -3,813,312 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -43 | -78 |
| 株式の発行による収入 | 1,716 | 9,724 |
| リース債務の返済による支出 | -122,645 | -133,527 |
| 配当金の支払額 | -131,581 | -131,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,214,611 | -2,818,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,389 | -1,017,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,454,314 | 3,375,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,375,925 | 2,358,090 |
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