有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,626,975 |
減価償却費 | 280,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,847 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -183,649 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,204 |
受取利息及び受取配当金 | -196,199 |
支払利息 | 92,486 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -14,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | -263,453 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 186,961 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,736 |
その他 | 366,070 |
小計 | 3,034,938 |
利息及び配当金の受取額 | 149,618 |
利息の支払額 | -93,507 |
法人税等の支払額 | -847,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -252,000 |
定期預金の払戻による収入 | 492,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -168,263 |
関係会社株式の売却による収入 | 181,992 |
貸付けによる支出 | -97,996 |
貸付金の回収による収入 | 8,592 |
営業保証金の支出 | -1,182,124 |
営業保証金の回収による収入 | 1,456,056 |
差入保証金の差入による支出 | -18,088 |
差入保証金の回収による収入 | 109,647 |
その他 | -25,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,211,446 |
株式の発行による収入 | 109,551 |
自己株式の取得による支出 | -248 |
リース債務の返済による支出 | -137,909 |
配当金の支払額 | -131,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,471,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,860 |