はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,626,975 |
| 減価償却費 | 280,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,199 |
| 支払利息 | 92,486 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,736 |
| その他 | 366,070 |
| 小計 | 3,034,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,618 |
| 利息の支払額 | -93,507 |
| 法人税等の支払額 | -847,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,263 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 181,992 |
| 貸付けによる支出 | -97,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,592 |
| 営業保証金の支出 | -1,182,124 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,456,056 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,088 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,647 |
| その他 | -25,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,211,446 |
| 株式の発行による収入 | 109,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 |
| リース債務の返済による支出 | -137,909 |
| 配当金の支払額 | -131,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,471,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
