はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,626,975 | 860,268 |
| 減価償却費 | 280,858 | 297,346 |
| 減損損失 | － | 163,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,847 | -91,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | -97,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183,649 | -151,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,204 | -210,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,199 | -18,974 |
| 支払利息 | 92,486 | 64,501 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,453 | 208,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,961 | -621,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,736 | -241,544 |
| その他 | 366,070 | -64,084 |
| 小計 | 3,034,938 | 97,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,618 | 17,361 |
| 利息の支払額 | -93,507 | -63,916 |
| 法人税等の支払額 | -847,464 | -921,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,584 | -870,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 | -62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,263 | -196,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 181,992 | － |
| 貸付けによる支出 | -97,996 | -110,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,592 | 21,001 |
| 営業保証金の支出 | -1,182,124 | -2,027,426 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,456,056 | 1,248,555 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,088 | -30,822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,647 | 73,376 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 217,096 |
| その他 | -25,220 | -30,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,594 | -827,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,211,446 | -2,290,423 |
| 株式の発行による収入 | 109,551 | 35,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -316 |
| リース債務の返済による支出 | -137,909 | -133,335 |
| 配当金の支払額 | -131,557 | -178,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,471,610 | 533,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,583 | -1,165,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,860 | 1,241,540 |
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