有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 860,268 | 618,476 |
減価償却費 | 297,346 | 303,481 |
減損損失 | 163,729 | 151,480 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91,640 | -1,013 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -97,000 | 114,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -151,442 | 5,163 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -210,032 | 13,817 |
受取利息及び受取配当金 | -18,974 | -20,086 |
支払利息 | 64,501 | 63,195 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -57,965 |
売上債権の増減額(△は増加) | 208,250 | -6,594 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -621,711 | 72,144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -241,544 | 29,218 |
その他 | -64,084 | 41,743 |
小計 | 97,666 | 1,327,061 |
利息及び配当金の受取額 | 17,361 | 15,594 |
利息の支払額 | -63,916 | -61,848 |
法人税等の支払額 | -921,783 | -130,227 |
法人税等の還付額 | - | 249,916 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -870,671 | 1,400,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62,000 | -62,000 |
定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -196,386 | -311,008 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,700 | 45,672 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 92,232 |
貸付けによる支出 | -110,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 21,001 | 9,338 |
営業保証金の支出 | -2,027,426 | -1,898,752 |
営業保証金の回収による収入 | 1,248,555 | 1,195,052 |
差入保証金の差入による支出 | -30,822 | -36,753 |
差入保証金の回収による収入 | 73,376 | 148,554 |
投資不動産の売却による収入 | 217,096 | - |
その他 | -30,923 | -62,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,830 | -818,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,290,423 | -1,991,198 |
株式の発行による収入 | 35,383 | 29,830 |
自己株式の取得による支出 | -316 | -106 |
リース債務の返済による支出 | -133,335 | -119,076 |
配当金の支払額 | -178,156 | -134,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,151 | 184,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,165,320 | 767,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,540 | 2,008,896 |