はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860,268 | 618,476 |
| 減価償却費 | 297,346 | 303,481 |
| 減損損失 | 163,729 | 151,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91,640 | -1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,000 | 114,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151,442 | 5,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -210,032 | 13,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,974 | -20,086 |
| 支払利息 | 64,501 | 63,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,250 | -6,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621,711 | 72,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,544 | 29,218 |
| その他 | -64,084 | 41,743 |
| 小計 | 97,666 | 1,327,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,361 | 15,594 |
| 利息の支払額 | -63,916 | -61,848 |
| 法人税等の支払額 | -921,783 | -130,227 |
| 法人税等の還付額 | － | 249,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -870,671 | 1,400,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,000 | -62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,386 | -311,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,700 | 45,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92,232 |
| 貸付けによる支出 | -110,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,001 | 9,338 |
| 営業保証金の支出 | -2,027,426 | -1,898,752 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,248,555 | 1,195,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,822 | -36,753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,376 | 148,554 |
| 投資不動産の売却による収入 | 217,096 | － |
| その他 | -30,923 | -62,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,830 | -818,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290,423 | -1,991,198 |
| 株式の発行による収入 | 35,383 | 29,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -133,335 | -119,076 |
| 配当金の支払額 | -178,156 | -134,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,151 | 184,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165,320 | 767,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,540 | 2,008,896 |
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