有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,367 | 1,165,564 |
| 減価償却費 | 245,844 | 221,671 |
| 減損損失 | 93,141 | 71,523 |
| システム開発中止に伴う損失 | 405,331 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等 | -202,122 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 315,152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,003 | 85,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 33,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,582 | -7,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,305 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,949 | -14,207 |
| 支払利息 | 28,132 | 25,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,553 | -86,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235,263 | -411,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,931 | -3,448 |
| その他 | 1,650,258 | -1,028,851 |
| 小計 | 3,279,077 | 52,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,155 | 14,207 |
| 利息の支払額 | -26,999 | -26,238 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等の受取額 | 202,122 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -305,240 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,145 | -102,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198,260 | -62,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,744 | -14,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,568 | -10,960 |
| 営業保証金の支出 | -294,890 | -784,410 |
| 営業保証金の回収による収入 | 741,072 | 988,908 |
| 販売保証金の支出 | -616,609 | -554,308 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,606 | -2,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,501 | 23,369 |
| その他 | 12,200 | -11,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,644 | -365,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,430,000 | -1,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -89,727 | -93,990 |
| 配当金の支払額 | -167 | -82,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,964 | 573,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195,654 | 145,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578,989 | 3,724,726 |