はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,725 | 1,593 |
| 減価償却費 | 208 | 224 |
| 減損損失 | 48 | 44 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -590 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | -282 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -112 | -49 |
| その他 | 79 | -248 |
| 小計 | 1,598 | 1,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -684 |
| 保険金の受取額 | － | 14 |
| 子会社支援に係る支出額 | -30 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 営業保証金の支出 | -462 | -590 |
| 営業保証金の回収による収入 | 752 | 682 |
| 販売保証金の支出 | -549 | -484 |
| 販売保証金の回収による収入 | 8 | 41 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 41 |
| その他 | -16 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383 | -1,368 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -91 | -69 |
| 配当金の支払額 | -122 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | -811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874 | -887 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878 | 1,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
