はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,248,671 | 488,367 |
| 減価償却費 | 291,684 | 245,844 |
| 減損損失 | 318,040 | 93,141 |
| システム開発中止に伴う損失 | － | 405,331 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等 | － | -202,122 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 315,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,851 | 31,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 23,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,157 | 3,582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,973 | -12,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,702 | -13,949 |
| 支払利息 | 23,551 | 28,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,381 | -100,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,332 | 235,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,503 | 88,931 |
| その他 | 120,779 | 1,650,258 |
| 小計 | -900,438 | 3,279,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,310 | 15,155 |
| 利息の支払額 | -26,623 | -26,999 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等の受取額 | － | 202,122 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -305,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,124 | 34,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -997,875 | 3,198,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,274 | -93,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,892 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,510 | -233,568 |
| 営業保証金の支出 | -377,008 | -294,890 |
| 営業保証金の回収による収入 | 783,099 | 741,072 |
| 販売保証金の支出 | -312,252 | -616,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,525 | -27,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,245 | 30,501 |
| その他 | 39,536 | 12,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,796 | -482,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,000 | -1,430,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -86,411 | -89,727 |
| 配当金の支払額 | -136,901 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,006,543 | -1,519,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,868 | 1,195,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383,334 | 3,578,989 |
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