はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 283 |
| 減価償却費 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 |
| 支払利息 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -66 |
| その他 | 55 |
| 小計 | 458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 |
| 営業保証金の支出 | -145 |
| 営業保証金の回収による収入 | 282 |
| 販売保証金の支出 | -63 |
| 販売保証金の回収による収入 | 131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 |
| その他 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| リース債務の返済による支出 | -18 |
| 配当金の支払額 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
