はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,288 |
| 減価償却費 | 277 |
| 減損損失 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 支払利息 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 |
| 負ののれん発生益 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 |
| 契約負債の増加額 | 5 |
| その他 | -167 |
| 小計 | 455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 利息の支払額 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -539 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 |
| 営業保証金の支出 | -680 |
| 営業保証金の回収による収入 | 586 |
| 販売保証金の支出 | -228 |
| 販売保証金の回収による収入 | 233 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 |
| その他 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,398 |
| リース債務の返済による支出 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
