はせがわ（8230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,288 | 609 |
| 減価償却費 | 277 | 269 |
| 減損損失 | 27 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -358 | -493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -26 |
| 支払利息 | 34 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69 | 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -464 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -103 |
| 契約負債の増加額 | 5 | -70 |
| その他 | -167 | 84 |
| 小計 | 455 | 717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 35 |
| 利息の支払額 | -40 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -539 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 営業保証金の支出 | -680 | -260 |
| 営業保証金の回収による収入 | 586 | 528 |
| 販売保証金の支出 | -228 | -133 |
| 販売保証金の回収による収入 | 233 | 306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 28 |
| その他 | -28 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,398 | -1,280 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -274 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972 | 392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,395 | 2,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
