ヤマダ HD（9831）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2011年3月31日: -8億
2011年9月30日: 4億
2012年3月31日 +999.99%: 198億8700万
2012年9月30日 +165.15%: 527億3000万
2013年3月31日 +67.52%: 883億3400万
2013年9月30日: -613億4000万
2014年3月31日: -362億3000万
2014年9月30日 -63.5%: -592億3500万
2015年3月31日: 8億7500万
2015年9月30日 +457.14%: 48億7500万
2016年3月31日: -107億8500万
2016年9月30日 -185.77%: -308億2000万
2017年3月31日: 94億6000万
2017年9月30日 -26.91%: 69億1400万
2018年3月31日 -6.61%: 64億5700万
2018年9月30日: -32億9700万
2019年3月31日: 113億4800万
2019年9月30日 +303.24%: 457億6000万
2020年3月31日: -470億
2020年9月30日: -105億5000万
2021年3月31日 -97.06%: -207億9000万
2021年9月30日: 359億9700万
2022年3月31日 -54.25%: 164億7000万
2022年9月30日 +278.55%: 623億4700万
2023年3月31日 -13.49%: 539億3900万
2023年9月30日 -55.53%: 239億8500万
2024年3月31日 -63.05%: 88億6200万
2024年9月30日 +456.24%: 492億9400万
2025年3月31日 -62.97%: 182億5500万
2025年9月30日 +23.66%: 225億7500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関7社とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントライン極度額	50,000百万円	50,000百万円
借入実行残高	-	-

2025/06/26 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、運転資金と設備投資を、営業活動によるキャッシュ・フローで充当することを基本とし、必要に応じて金融機関からの借入及び社債発行等を実施しております。
なお、安定的かつ効率的な調達を行うため、金融機関からは十分な融資枠を設定していただいているとともに、500億円のコミットメントライン契約を結び、資金需要に備えております。
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すとともに、一層の資金効率化を進め、財務体質の改善を図っていく方針であります。

2025/06/26 15:03