キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -101億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 131億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 26,094 | -9,339 | -52,889 | 16,755 | -11,018 | 41,388 | 通期 | 22,982 | -20,232 | -41,487 | 2,750 | -29,367 | 39,691 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -14,051 | -8,192 | 17,755 | -22,243 | -12,778 | 35,357 | 通期 | -23 | -13,437 | 4,732 | -13,460 | -21,899 | 30,664 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 65,793 | -9,892 | -53,123 | 55,901 | -11,648 | 32,786 | 通期 | 43,855 | -15,279 | -24,382 | 28,576 | -18,241 | 34,981 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 29,993 | -3,097 | -21,587 | 26,896 | -4,359 | 40,295 | 通期 | 61,689 | -12,668 | -32,920 | 49,021 | -10,394 | 51,326 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 30,547 | -5,441 | -19,199 | 25,106 | -7,560 | 57,009 | 通期 | 36,023 | -8,469 | -27,461 | 27,554 | -16,110 | 51,175 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 52,044 | -12,638 | -33,150 | 39,406 | -12,491 | 57,351 | 通期 | 62,433 | -8,234 | -58,091 | 54,199 | -21,081 | 48,397 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 73,818 | -4,260 | -62,163 | 69,558 | -7,677 | 55,583 | 通期 | 122,281 | -14,777 | -82,837 | 107,504 | -23,980 | 73,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -24,740 | -14,134 | 11,631 | -38,874 | -15,059 | 46,839 | 通期 | 21,084 | -22,265 | -16,647 | -1,181 | -29,780 | 56,470 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,712 | -7,643 | 718 | -3,931 | -8,443 | 54,326 | 通期 | 43,740 | -25,209 | -29,453 | 18,531 | -25,685 | 46,486 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,126 | -10,135 | -299 | 2,991 | -14,797 | 49,571 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 27億5000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -134億6000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 285億7600万
- 2018年3月（連） +71.55%
- 490億2100万
- 2019年3月（連） -43.79%
- 275億5400万
- 2020年3月（連） +96.7%
- 541億9900万
- 2021年3月（連） +98.35%
- 1075億400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億8100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 185億3100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.38%
- 2016年3月（連）
- -0%
- 2017年3月（連）
- 2.81%
- 2018年3月（連）
- 3.92%
- 2019年3月（連）
- 2.25%
- 2020年3月（連）
- 3.87%
- 2021年3月（連）
- 6.98%
- 2022年3月（連）
- 1.3%
- 2023年3月（連）
- 2.73%