ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,014 | 25,097 |
| 減価償却費 | 19,621 | 18,925 |
| 減損損失 | 5,515 | 9,965 |
| のれん償却額 | 86 | 516 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,955 | 4,337 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,046 | -1,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,982 | -536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,715 | 1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,100 |
| 支払利息 | 1,318 | 1,242 |
| 為替差損益（△は益） | -597 | 324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -556 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 552 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,198 | -16,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 687 | -2,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,155 | -4,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,483 | 15,729 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,698 | -2,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 371 | -3,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 426 | -431 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19 | 1,668 |
| その他 | 2,508 | -495 |
| 小計 | 81,996 | 45,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 400 |
| 利息の支払額 | -1,332 | -1,249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,277 | -8,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,689 | 36,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -494 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,049 | -13,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 1,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -603 |
| 差入保証金の差入による支出 | -996 | -1,767 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,234 | 9,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,647 | -1,626 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | 1,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 540 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,697 | -8,486 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,389 | 4,122 |
| その他 | -387 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,668 | -8,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,457 | 11,348 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 21,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,173 | -47,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,996 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,716 | -2,735 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 218 | 622 |
| 配当金の支払額 | -10,461 | -10,460 |
| その他 | -248 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,920 | -27,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,345 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,326 | 51,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
