キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,097 | 38,406 |
| 減価償却費 | 18,925 | 20,719 |
| 減損損失 | 9,965 | 8,742 |
| のれん償却額 | 516 | 58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,337 | 635 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | -315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | 440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,182 | 1,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,100 | -964 |
| 支払利息 | 1,242 | 1,399 |
| 為替差損益（△は益） | 324 | 430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -556 | -1,708 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 128 | 47 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,951 | 12,456 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -1,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,730 | -1,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,197 | 3,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,729 | -11,701 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,109 | 6,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,063 | 4,787 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -431 | -382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,668 | -3,832 |
| その他 | -495 | 2,650 |
| 小計 | 45,282 | 77,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 260 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -1,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,409 | -14,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,023 | 62,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,172 | -19,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,586 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -714 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,767 | -822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,142 | 6,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,626 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,590 | 3,416 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -767 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 216 |
| 貸付けによる支出 | -8,486 | -1,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,122 | 1,058 |
| その他 | 1,403 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,469 | -8,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,348 | -47,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,269 | 115,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,499 | -45,650 |
| 社債の償還による支出 | － | -65,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,735 | -4,638 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 622 | 24 |
| 配当金の支払額 | -10,460 | -10,571 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,461 | -58,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | -3,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,175 | 48,397 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,123 |
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