キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,406 | 77,513 |
| 減価償却費 | 20,719 | 21,470 |
| 減損損失 | 8,742 | 14,030 |
| のれん償却額 | 58 | 383 |
| 負ののれん発生益 | -2,721 | -1,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 440 | 7 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -315 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,338 | 931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -741 |
| 支払利息 | 1,399 | 1,360 |
| 為替差損益（△は益） | 430 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,708 | -41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 1,098 |
| 賃貸借契約解約損 | 19 | 5,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,456 | -9,816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,400 | 2,068 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,416 | -1,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,392 | 19,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,701 | 4,733 |
| その他 | 2,702 | 2,526 |
| 小計 | 77,726 | 138,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 207 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -1,365 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,140 | -14,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,433 | 122,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,104 | -22,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -714 | -526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,416 | 92 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -97 | -1,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -822 | -1,619 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,647 | 8,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,467 | 4,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 216 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,260 | -2,214 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,058 | 1,040 |
| その他 | 535 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,234 | -14,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,000 | -20,790 |
| 長期借入れによる収入 | 115,309 | 40,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,650 | -56,647 |
| 社債の償還による支出 | -65,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -31,955 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -4,638 | -4,573 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 24 | 380 |
| 配当金の支払額 | -10,571 | -8,809 |
| その他 | -2 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,091 | -82,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,901 | 24,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,397 | 73,760 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123 | 847 |
