キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 77,513 | 69,531 |
| 減価償却費 | 21,470 | 23,686 |
| 減損損失 | 14,030 | 3,961 |
| のれん償却額 | 383 | 742 |
| 負ののれん発生益 | -1,163 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 931 | -953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -826 |
| 支払利息 | 1,360 | 1,421 |
| 為替差損益（△は益） | 255 | -360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -216 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,098 | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,816 | -65 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,068 | 1,049 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,810 | -2,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,427 | 3,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,733 | -11,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,015 | 5,911 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -6,788 |
| その他 | 14,453 | -10,420 |
| 小計 | 138,146 | 76,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 334 |
| 利息の支払額 | -1,365 | -1,422 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,707 | -54,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,281 | 21,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -672 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,765 | -28,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3,925 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92 | 425 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,574 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,619 | -2,264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,160 | 10,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,765 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,067 |
| 貸付けによる支出 | -2,214 | -266 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,040 | 682 |
| その他 | -105 | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,777 | -22,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,790 | 16,470 |
| 長期借入れによる収入 | 40,100 | 41,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,647 | -53,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,955 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -4,573 | -4,573 |
| 配当金の支払額 | -8,809 | -14,743 |
| その他 | -160 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,837 | -16,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,515 | -17,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,760 | 56,470 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
