キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 69,531 | 43,584 |
| 減価償却費 | 23,686 | 24,621 |
| 減損損失 | 3,961 | 6,445 |
| のれん償却額 | 742 | 504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -953 | 1,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -1,045 |
| 支払利息 | 1,421 | 1,472 |
| 為替差損益（△は益） | -360 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | -211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 587 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65 | -831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,049 | -4,536 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,067 | -821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,041 | 1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,443 | -5,620 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,911 | -4,124 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,788 | -8,186 |
| その他 | -10,420 | 3,143 |
| 小計 | 76,570 | 57,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 571 |
| 利息の支払額 | -1,422 | -1,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,397 | -13,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,084 | 43,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -672 | -672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636 | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,797 | -20,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -1,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,925 | -1,105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 425 | 679 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -4,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,264 | -3,169 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,286 | 5,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | 539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,067 | － |
| 貸付けによる支出 | -266 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | 682 | 520 |
| その他 | 1,154 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,265 | -25,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,470 | 53,939 |
| 長期借入れによる収入 | 41,000 | 75,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,731 | -59,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -78,925 |
| リース債務の返済による支出 | -4,573 | -5,266 |
| 配当金の支払額 | -14,743 | -15,041 |
| その他 | -1,063 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,647 | -29,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,343 | -10,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,470 | 46,486 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 128 |
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