キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,584 | 39,234 |
| 減価償却費 | 24,621 | 25,575 |
| 減損損失 | 6,445 | 7,943 |
| のれん償却額 | 504 | 568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,527 | 1,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -942 |
| 支払利息 | 1,472 | 1,720 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 197 | -1,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831 | -7,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,536 | 3,872 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -821 | 125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,430 | -23,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,620 | 7,819 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,124 | -1,463 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,186 | -4,033 |
| その他 | 3,143 | 7,128 |
| 小計 | 57,683 | 57,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 420 |
| 利息の支払額 | -1,468 | -1,708 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,046 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,740 | 54,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -672 | -772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636 | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,363 | -25,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | 4,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,105 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 679 | 387 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,841 | -328 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,169 | -5,039 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,291 | 5,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,618 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 539 | － |
| 貸付けによる支出 | -221 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 291 |
| その他 | -140 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,209 | -21,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,939 | 8,862 |
| 長期借入れによる収入 | 75,336 | 46,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,205 | -58,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,925 | -8,383 |
| リース債務の返済による支出 | -5,266 | -5,308 |
| 配当金の支払額 | -15,041 | -8,495 |
| その他 | -291 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,453 | -25,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 810 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,111 | 7,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,486 | 54,350 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 310 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | 30 |
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