キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,234 | 42,867 |
| 減価償却費 | 25,575 | 26,456 |
| 減損損失 | 7,943 | 6,279 |
| のれん償却額 | 568 | 558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,043 | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -942 | -866 |
| 支払利息 | 1,720 | 2,289 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -1,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,433 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,093 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,397 | -17,330 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,872 | -3,611 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 125 | -432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,217 | 19,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,819 | -14,771 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,463 | 2,453 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,033 | 2,253 |
| その他 | 7,128 | -4,057 |
| 小計 | 57,114 | 60,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 783 |
| 利息の支払額 | -1,708 | -2,298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,267 | -7,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,559 | 51,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -772 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,570 | -40,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,028 | 4,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772 | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 387 | 1,475 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -328 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,039 | -4,892 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,414 | 4,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 291 | 520 |
| その他 | 13 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,911 | -35,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,862 | 18,255 |
| 長期借入れによる収入 | 46,346 | 58,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,512 | -65,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,383 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -5,308 | -5,665 |
| 配当金の支払額 | -8,495 | -8,998 |
| その他 | -102 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,592 | -4,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,522 | 12,760 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,350 | 67,553 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 442 |
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