キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,867 | 24,269 |
| 減価償却費 | 26,456 | 29,318 |
| 減損損失 | 6,279 | 5,244 |
| のれん償却額 | 558 | 474 |
| 負ののれん発生益 | － | -265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,550 | 1,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -1,199 |
| 支払利息 | 2,289 | 3,218 |
| 為替差損益（△は益） | -1,112 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,433 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -163 | -10,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,330 | 7,897 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,611 | -2,259 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -432 | 72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,876 | 15,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,771 | -858 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,453 | 383 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,253 | 1,104 |
| その他 | -4,057 | -1,236 |
| 小計 | 60,762 | 72,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 908 |
| 利息の支払額 | -2,298 | -3,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,681 | -20,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,566 | 49,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -1,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,248 | -43,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,234 | 16,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -997 | -1,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -579 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,475 | 258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 384 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -2,595 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,892 | -6,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,729 | 4,565 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 192 |
| その他 | 534 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,143 | -32,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,255 | -5,121 |
| 長期借入れによる収入 | 58,240 | 52,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,922 | -64,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -15,431 |
| リース債務の返済による支出 | -5,665 | -5,807 |
| 配当金の支払額 | -8,998 | -9,012 |
| その他 | 29 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,060 | -48,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,760 | -31,278 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,553 | 37,293 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,017 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 442 | － |
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