キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 56,882 | 40,014 |
| 減価償却費 | 19,460 | 19,621 |
| 減損損失 | 6,083 | 5,515 |
| のれん償却額 | 138 | 86 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,281 | -2,955 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -839 | -2,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -2,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,787 | 1,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,087 |
| 支払利息 | 1,452 | 1,318 |
| 為替差損益（△は益） | 1,927 | -597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 583 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,106 | 11,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,239 | 687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,687 | -3,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,354 | 13,483 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,877 | -2,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,010 | 371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58 | 426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 559 | 19 |
| その他 | 2,430 | 2,508 |
| 小計 | 69,359 | 81,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 303 |
| 利息の支払額 | -1,463 | -1,332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,295 | -19,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,855 | 61,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -480 | -494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,996 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,455 | -10,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -786 | -345 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,051 | -996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,601 | 8,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -3,647 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 288 | 38 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -589 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 540 |
| 貸付けによる支出 | -5,734 | -7,697 |
| 貸付金の回収による収入 | 979 | 1,389 |
| その他 | 471 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,279 | -12,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,460 | 6,457 |
| 長期借入れによる収入 | 40,600 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,325 | -60,173 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,996 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -3,600 | -2,716 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 194 | 218 |
| 配当金の支払額 | -9,625 | -10,461 |
| その他 | -85 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,382 | -32,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,887 | 16,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,981 | 51,326 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | － |
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