キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,097 | 36,175 |
| 減価償却費 | 10,338 | 12,167 |
| のれん償却額 | 83 | 362 |
| 負ののれん発生益 | -1,163 | － |
| 減損損失 | 11,961 | 898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 718 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -490 |
| 支払利息 | 683 | 739 |
| 為替差損益（△は益） | 262 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 421 | 386 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,452 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,268 | 11,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,839 | 3,191 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -916 | -1,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,406 | -4,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,965 | -35,440 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,015 | 6,770 |
| その他 | 8,405 | -18,097 |
| 小計 | 82,126 | 12,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 231 |
| 利息の支払額 | -692 | -745 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,745 | -36,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,818 | -24,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,414 | -14,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -879 | -1,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,628 | 5,244 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 855 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,851 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 110 |
| その他 | -270 | -3,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -14,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,550 | 35,997 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,396 | -26,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,345 | -2 |
| 配当金の支払額 | -8,801 | -14,741 |
| リース債務の返済による支出 | -2,289 | -2,320 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 222 | 0 |
| その他 | -2 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,163 | 11,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,186 | -26,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,583 | 46,839 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
