ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,733 | 31,097 |
| 減価償却費 | 10,121 | 10,338 |
| のれん償却額 | 53 | 83 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,163 |
| 減損損失 | 3,944 | 11,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -280 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | 1,392 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -155 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 605 | 718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -403 |
| 支払利息 | 721 | 683 |
| 為替差損益（△は益） | 1,115 | 262 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 421 |
| 賃貸借契約解約損 | 19 | 5,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,885 | 1,268 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,865 | 9,839 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,163 | 5,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,051 | 4,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,852 | 1,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,155 | 594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,294 | -2,044 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -959 | 1,356 |
| その他 | 549 | -485 |
| 小計 | 60,264 | 82,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 129 |
| 利息の支払額 | -733 | -692 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,738 | -7,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,044 | 73,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,117 | -7,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -449 | -879 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,546 | 4,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 855 |
| 貸付けによる支出 | -7,897 | -1,851 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,389 | 1,014 |
| その他 | 239 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,638 | -4,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,760 | -10,550 |
| 長期借入れによる収入 | 20,070 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,573 | -29,396 |
| 社債の償還による支出 | -65,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -31,345 |
| 配当金の支払額 | -10,567 | -8,801 |
| リース債務の返済による支出 | -2,300 | -2,289 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 24 | 222 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,150 | -62,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,175 | 7,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,351 | 55,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
