ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,718 | 23,733 |
| 減価償却費 | 9,790 | 10,121 |
| 減損損失 | 4,013 | 3,944 |
| のれん償却額 | 352 | 53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,866 | 1,160 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -856 | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 614 | 605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -548 |
| 支払利息 | 604 | 721 |
| 為替差損益（△は益） | -616 | 1,115 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -109 | 73 |
| 店舗閉鎖損失 | 723 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,907 | -9,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,783 | 9,163 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,984 | 9,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,152 | 10,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,423 | 2,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,806 | 1,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,670 | -3,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,123 | -959 |
| その他 | -758 | 569 |
| 小計 | 33,763 | 60,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 251 |
| 利息の支払額 | -605 | -733 |
| 法人税等の支払額 | -2,811 | -7,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,547 | 52,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,254 | -12,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,565 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -374 |
| 貸付けによる支出 | -4,331 | -7,897 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 4,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -852 | -449 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,607 | 3,546 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 38 |
| その他 | -246 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,441 | -12,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,297 | 45,760 |
| 長期借入れによる収入 | 20,476 | 20,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,685 | -20,573 |
| 社債の償還による支出 | － | -65,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,355 | -2,300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125 | 24 |
| 配当金の支払額 | -10,457 | -10,567 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,199 | -33,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,682 | 6,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,175 | 57,351 |
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