四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,876 | 4,718 |
| 減価償却費 | 9,613 | 9,790 |
| 減損損失 | 1,417 | 4,013 |
| のれん償却額 | 4 | 352 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | 2,866 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | -856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 784 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -557 |
| 支払利息 | 647 | 604 |
| 為替差損益（△は益） | -938 | -616 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | -109 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,805 | -6,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,440 | 14,783 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,552 | 8,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,208 | 7,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -923 | -2,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264 | -3,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,587 | -2,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,622 | -2,123 |
| その他 | 628 | -758 |
| 小計 | 40,452 | 33,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 201 |
| 利息の支払額 | -654 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -9,964 | -2,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,993 | 30,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -7,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 1,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -306 |
| 貸付けによる支出 | -5,617 | -4,331 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,730 | 290 |
| 差入保証金の差入による支出 | -650 | -852 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,087 | 5,607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 540 | － |
| その他 | -45 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097 | -5,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,914 | -3,297 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,249 | -24,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,570 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1,320 | -1,355 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 185 | 125 |
| 配当金の支払額 | -10,457 | -10,457 |
| その他 | -88 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,587 | -19,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,314 | 5,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,326 | 57,009 |
