四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,464 | 23,876 |
| 減価償却費 | 9,486 | 9,613 |
| 減損損失 | 2,105 | 1,417 |
| のれん償却額 | 134 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,993 | -1,034 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -633 | -1,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -767 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 940 | 784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -553 |
| 支払利息 | 741 | 647 |
| 為替差損益（△は益） | 4,157 | -938 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 335 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,376 | 3,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,968 | -10,440 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -413 | 4,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,307 | 13,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,007 | -923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 817 | 264 |
| その他 | -1,780 | -2,581 |
| 小計 | 79,600 | 40,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 159 |
| 利息の支払額 | -747 | -654 |
| 法人税等の支払額 | -13,240 | -9,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,793 | 29,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,328 | -4,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -179 |
| 貸付けによる支出 | -938 | -5,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 2,730 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,276 | -650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,130 | 4,087 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 540 |
| その他 | -679 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,892 | -3,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,820 | 6,914 |
| 長期借入れによる収入 | 20,600 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,972 | -30,249 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,570 |
| リース債務の返済による支出 | -1,307 | -1,320 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 85 | 185 |
| 配当金の支払額 | -9,622 | -10,457 |
| その他 | -85 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,123 | -21,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -656 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,121 | 5,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,786 | 40,295 |
