キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,520 | 23,464 |
| 減価償却費 | 10,657 | 9,486 |
| 減損損失 | 2,254 | 2,105 |
| のれん償却額 | 225 | 134 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 318 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -202 | -3,993 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -591 | -767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 982 | 940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -655 |
| 支払利息 | 879 | 741 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -752 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,559 | － |
| 為替差損益（△は益） | 330 | 4,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,460 | 7,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,504 | 25,968 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,578 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,538 | 8,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,751 | 4,007 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,362 | 817 |
| その他 | -10,904 | -1,780 |
| 小計 | -11,687 | 79,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 181 |
| 利息の支払額 | -860 | -747 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -13,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,051 | 65,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,778 | -11,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,384 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -320 |
| 貸付けによる支出 | -1,627 | -938 |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,136 | -1,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,084 | 4,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 968 | － |
| その他 | -47 | -679 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 889 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,192 | -9,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,875 | -30,820 |
| 長期借入れによる収入 | 24,320 | 20,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,636 | -31,972 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 22,744 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,352 | -1,307 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 363 | 85 |
| 配当金の支払額 | -4,523 | -9,622 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,952 | － |
| その他 | -82 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,755 | -53,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,432 | 2,121 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,357 | 32,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
